近日，中国人民银行、国家外汇管理局决定在厦门等16个省市进一步扩大跨国公司本外币一体化资金池业务试点，便利跨国公司跨境资金统筹使用。3月21日，中国银行厦门市分行（简称“厦门中行”）在国家外汇管理局厦门市分局的支持和指导下，成功落地了厦门首笔跨国公司本外币一体化资金池试点新政业务。
“资金池政策再升级，现在本、外币资金池都整合到一起，资金调拨变得更方便了。”宸鸿科技（厦门）有限公司（以下简称“宸鸿科技”）财务负责人表示，厦门中行为宸鸿科技完成了新版资金池备案工作，并办理了首笔跨境资金调拨业务，实现“秒申请、分钟办”，通过跨境资金池进行直接放款，资金使用效率大幅提升，综合成本相较境外直接融资低100个基点。
据悉，此次政策升级进一步便利了跨国公司资金集中收付，提升跨境资金统筹使用效率，还简化了资金池变更手续，让经营主体更加省心。作为一家已与十余家跨国集团建立跨境资金池深度业务合作的国有大行，厦门中行自3月初新政策出台后，第一时间响应，积极摸排市场需求，优化服务流程，推进国际化资金统筹管理和境内外资金高效联通。后续，该行将有效运用全球化布局，依托“全球现金管理+”产品服务体系，围绕企业全球资金管理需求，将跨境资金池产品融入企业全球资金流动性管理框架，助力企业实现营运资金在全球范围内的灵活调拨和高效运作。
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